الخزينة و البنوك
الفجوة بين السجلات المحاسبية والسجلات المصرفية تكلف العديد من الشركات الكثير من المال. ولكن المزيد والمزيد من الشركات تعمل على تجنب التكاليف غير الضرورية وفرص العائدات المفقودة من خلال تنسيق العمليات المصرفية والمحاسبة. برنامج الخزينة والبنوك يساعد على إدارة التوفيق بين البيانات المصرفية الشهرية، ومراجعتها ويساعد في تتبع أرصدة الحسابات المصرفية. يمكن لبرنامج إدارة الخزينة والبنوك توفير معلومات قيمة حول أفضل تركيبة مالية هي مناسبة للودائع والسحب عند نقطة معينة من الزمن. أنها سوف تساعدك على التأكد من السجلات المحاسبية والمصرفية الخاصة بك لتتوافق على ذلك.
برنامج إدارة الخزينة والبنوك يسجل تفاصيل جميع الإيصالات والمدفوعات والودائع والمعاملات ذات الصلة من البنك الذي تتعامل معه والنقدية بحسابات متعددة. بالتزامن مع الحسابات العامة، وهو بمثابة موقع مركزي لتسجيل جميع التدفقات الداخلة والخارجة من النقد. برامج إدارة النقدية تمكنك من مراقبة والمتطلبات النقدية المتوقعة، أداء التسويات المصرفية وتوزيع المدفوعات بكفاءة وبشكل آمن، وتلقائيا إنشاء القيود المحاسبية. برنامج إدارة الخزينة والبنوك يعمل على تحسين سلامة البيانات الخاصة بك عن طريق تقليل الأخطاء البشرية مع التنبؤ الآلي والتصحيح.
مع برنامج إدارة الخزينة والبنوك سوف تعرف دائما مواعيد تحصيل الشيكات، ما هي المعاملات المعلقة، كم يحتوي كل حساب مصرفي، وبالضبط كل المال أو المال الخاص بك. الحسابات المصرفية المختلفة وأدوات الاستثمار توفر مزايا مختلفة. حفظ الأموال في المكان المناسب هو مفتاح التأكد من أن هناك ضمان أنك لم تفوت فرض الدخل، مثل تعظيم النقدية في أماكن كسب الفائدة. إدارة الخزينة و البنوك يتيح لك استخدام عدة حسابات مصرفية للودائع والشيكات، والتي تعطيك المرونة لتلقي وصرف الأموال من حسابات منفصلة.
الخزينة و البنوك المميزات & الفوائد
- تكويد أنواع الخزائن والبنوك بالبيانات الاساسية.
- عرض الأرصدة الافتتاحية للخزائن والبنوك حسب الاختيارات.
- عرض الحركة اليومية للمدفوعات وفق اختيارات محددة (رقم المستند-التاريخ ...).
- عرض إجمالي حركة المدفوعات اليومية من نقدية -شيكات -كمبيالات.
- عرض الحركات اليومية للمقبوضات وفق اختيارات متنوعة.
- عرض إجمالى حركة المقبوضات اليومية من نقدية - شيكات - كمبيالات من محددات يسهل من خلالها الحصول على المعلومات و التقارير بدقة.
- بيان بحركة الخزينة & البنوك اليومية من محددات يسهل من خلالها الحصول على المعلومات و التقارير بدقة.
- حركة الأوراق المالية وفق محددات مثل (حركة بالبنوك -حركة الخزينة -بتاريخ الاستحقاق...).
- أرصدة الخزينة & البنوك في تاريخ محدد وفق محددات تساعد على اختيارات دقيقة.
- بيان بحالة الشيكات خلال فترة (تحت التحصيل -محصل -مرتد).
- تحليلي الشيكات تحت التحصيل بالبنوك على مستوى (بنوك -الشهور).
- تحليلي الشيكات المحصلة على مستوى البنوك -الشيكات المرتدة.
- الترحيل مباشرة الى نظام الحسابات العامة.
- هذا بالاضافة الى تقارير عديدة تناسب كل المستخدمين.
